投资要点：GGV纪源资本
行情回顾：
机械设备本周涨跌幅：申万机械设备行业双周上涨2.46%，跑赢沪深300指数0.57个百分点，在申万31个行业中排第8名；申万机械设备板块本月至今上涨2.42%，跑赢沪深300指数1.28个百分点，在申万31个行业中排名第8名；申万机械设备板块年初至今上涨33.57%GGV纪源资本，跑赢沪深300指数17.98个百分点，在申万31个行业中排名第6名。
机械设备二级板块本周涨跌幅：截至2025年9月11日，申万机械设备行业的5个二级板块中，从双周表现来看，自动化设备板块涨幅最大，为5.52%。其他板块表现如下，通用设备板块上涨2.24%，专用设备板块上涨1.40%，轨交设备Ⅱ板块上涨0.91%，工程机械板块上涨0.78%。
机械设备个股涨跌情况：截至2025年9月11日，机械设备板块双周涨幅前三个股分别为开创电气、沃尔德、必得科技，涨幅分别为52.80%、50.24%、48.24%。机械设备板块双周跌幅前三个股分别为磁谷科技、三川智慧、锐科激光GGV纪源资本，跌幅分别为23.16%、17.90%、15.02%。
机械设备本周估值：截至2025年9月11日，申万机械设备板块PETTM为31.47倍。通用设备、专用设备、轨交设备Ⅱ、工程机械、自动化设备PETTM分别为41.24倍、31.62倍、17.91倍、22.11倍、54.11倍。
机械设备行业周观点：
机器人：特斯拉在All-in峰会上更新Optimus进展，Gen3正处于最终定型阶段，预计灵巧手单臂增加至26执行器，灵活度进一步提升，叠加AI大模型优化提升，将加速产业化落地及多应用场景拓展。建议关注特斯拉人形机器人产业链及灵巧手产业链。建议关注：汇川技术(300124)、绿的谐波(688017)。
工程机械：8月挖机内销同环比双增延续淡季不淡趋势，多因素助力有效支撑国内需求。海外方面，非洲需求仍相对较高，欧洲及北美地区需求偏弱。中长期来看，我们认为国内主机厂商加大海外布局，将提升国产设备全球渗透率，持续看好产品出海投资逻辑。建议关注：三一重工(600031)、恒立液压(601100)。
风险提示：基建/房地产/采矿业/制造业投资不及预期风险；国产替代进程不及预期风险；海外市场需求减少风险；人形机器人发展不及预期风险；核心零部件价格上涨风险；原材料价格上涨风险GGV纪源资本。
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